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非金属建材行业10月投资策略:金九银十景气持续,关注四季度赶工需求

2020-10-15 09:30:58浏览:43编辑:明艳动人
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行业与公司

非金属建材行业10月投资策略:金九银十景气持续,关注四季度赶工需求

9月市场回顾:行业总体小幅回落,玻璃逆势表现亮眼

9月份建材行业单月下跌7.55%,跑输沪深300指数2.80个百分点,其中玻璃表现较为亮眼,单月上涨6.93%,跑赢沪深300指数11.68百分点;其他建材板块和水泥板块分别单月下跌7.21%和11.05%,分别跑输沪深300指数2.46和6.30个百分点。开年至今建材板块实现涨幅37.32%,跑赢沪深300指数19.19个百分点,相对收益明显。

水泥旺季涨价持续,玻璃运行有望更优

国内水泥市场进入传统旺季,下游需求不断提升,近期受长假和雨水天气影响,需求环比前期减弱,但水泥价格依然保持震荡上行为主,节后随着下游工程恢复施工,金九银十行情有望延续。玻璃市场9月份保持平稳,下游需求良好,社会库存得到较好消化,节后多地企业纷纷提价,四季度在竣工需求和成本推动下仍有一定上涨潜力。重大项目提速扩容,秋冬错峰生产即将开启9月份以来,各地重大项目再发力,预计10月份将迎来重大投资项目的密集开工,为全年投资提供坚实基础,同时为后续投资增长提供持续动力,四季度水泥需求总体无忧。近期,多地对今年秋冬季水泥行业错峰生产提出明确要求,部分地区采用差异化减排和生产措施,精准维持对供给端的把控,优质水泥龙头企业有望更加受益。

四季度赶工窗口来临,积极布局各板块优质龙头

四季度各地将开始全力冲刺全年目标,项目建设提速扩容,建材板块内偏周期属性的子行业,如水泥、玻璃后市需求无忧,其中,水泥板块传统旺季下价格保持回升,四季度需求有望继续释放,推荐海螺水泥、天山股份、塔牌集团、万年青、冀东水泥、华新水泥、祁连山、宁夏建材;玻璃行业继续维持高景气,竣工端四季度仍有望延续回暖趋势,个股上看,龙头企业估值仍有一定安全边际,下半年除行业持续提价预期外,科技突破依旧是看点,继续推荐旗滨集团、信义玻璃;玻纤供应紧俏度高,短市需求依旧向好,年内供给冲击有限,需求端中短期风电为核心支撑,此外中建材开启水泥资产整合或引发市场对玻纤资产整合预期,推荐中国巨石;其他建材:企业的α强于行业β,龙头优势将持续发力,市占率提升逻辑演绎继续,关注各子行业优质龙头企业,推荐坚朗五金、兔宝宝、纳川股份、科顺股份、帝欧家居。9月份组合推荐的个股为:旗滨集团、兔宝宝、纳川股份、塔牌集团。

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