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回踩蓄能,敦行致远

2020-10-16 07:54:06浏览:11编辑:极品财经

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导读:

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周四沪深两市冲高回落,全天维持弱势震荡整理态势,创业板尾盘出现大幅调整。成交量再度萎缩,市场在经历大幅上涨后观望气氛抬头,资金表现谨慎。两市成交7640亿,北向资金小幅净流出3.33亿。板块方面,因纺织订单从印度回流国内影响,相关板块再度爆发,不少个股涨停;燃气、煤炭、银行、保险等相对强势,券商午后出现回落,半导体、软件、航空、旅游等大多数板块出现走弱。技术上上证市场在在经历连续跳空上涨后回踩5日均线,纯属正常现象,在国内经济复苏预期明确,最近公布的社融、CPI等宏观经济数据好于预期,市场消化浮筹后多均线系统有望重新多头排列。中长期A股仍有望维持震荡向上格局。

资金方面:央行开展500亿元7天期逆回购操作,无逆回购到期,开展了5000亿元中期借贷便利(MLF)操作(含对10月16日MLF到期的续做),央行连续两个月超额续作MLF,旨在缓解银行紧张的中长期流动性需求。逆回购也是央行在10月的首次操作。预计10月资金面将整体维持中性,但边际上或有扰动。主力资金全天净流出371.64亿,已连续3个交易日资金呈净流出状态,创业板净流出142.53亿。28个一级行业中仅有银行、农林牧渔、家用电器、采掘4个行业呈现净流入,净流入金额分别为23.56亿、8.42亿、3.32亿、2.61亿;24个行业呈现净流出,其中,医药生物、电气设备、电子、计算机、化工行业净流出较多,净流出金额分别为65.86亿、56.6亿、55.12亿、44.5亿、27.24亿。具体到个股来看,29股主力资金净流入超亿元。其中,金龙鱼、中国平安、格力电器、北斗星通、平安银行主力资金净流入居前;100股被主力资金净卖出超亿元。其中,恒生电子、京东方A、世纪华通、中国中免、隆基股份主力资金净流出较多。

资讯方面:工信部表态:鼓励企业研发换电模式车型,鼓励企业根据适用场景研发换电模式车型,支持北京、海南等地方开展换电模式试点推广,推动新能源汽车产业高质量发展。在实际的应用场景中,公共充电设施太少、充电时间过长、缺乏充电条件、频繁充电等“充电难”问题,依然是导致消费者没有考虑或考虑过但没购买新能源汽车的主要原因。而换电模式可以在一定程度上解决这些问题。料相关电池供应链迎来机会。另一个是BOPET需求旺盛价格持续上涨、行业公司盈利能力将提升。近年来BOPET薄膜产品逐渐向电工用膜、光伏、光学膜等新领域发展,5G技术、应用消费类电子产品、光伏产业的快速发展带动BOPET需求持续强劲增长。四月以来随疫情影响减弱叠加下游需求回暖,BOPET价格从低位持续上涨。料随着行业集中度不断提升,相关企业议价能力增强。

操作策略:周四市场的震荡整理在预期范围内,节后的连续上涨后再度回踩5日均线,消化获利盘和前期套牢盘,相对来讲更有利后期行情的演绎。最近公布的宏观经济数据9月份新增信贷1.9万亿元的货币政策数据超越预期可以看出,至少在调节经济的角度上逆周期并未完全结束。尤其是在国外其它主要经济体疫情仍然未能得到有效控制的背景下,我国经济表现将会吸引更多的外资进入A股,所以中长期来看A股依然维持震荡上行的格局。操作上,我们依然维持前期观点,轻指数重个股,关注新能源及新能源汽车产业链;关注基于经济增长继续复苏的态势,消费中偏落后、估值依然不高的家电、汽车及零部件、轻工家居、传媒龙头等;关注老经济中的券商及保险龙头、部分原材料行业;关注苹果新手机销售预期相关产业链的机会、关注十四五规划的5G布局。

1、【汽车】2020年10月上旬,11家重点企业汽车产销分别完成45.6万辆和34.4万辆,同比分别下降3.8%和24%。其中:乘用车产销分别完成39万辆和31.7万辆,同比分别下降9.2%和24.1%;商用车产销分别完成了6.6万辆和2.7万辆,产量同比增长47.9%,销量同比下降22.6%。

2、【光刻机】“根据当前法规,ASML无需获得美国出口许可证便可以继续从荷兰向中国客户出货DUV光刻系统;对于直接从美国发货系统或零件到受法规影响的客户,ASML需获得许可证。”光刻机龙头ASML 总裁兼CEO Peter Wennink 在最新季度财报说明会上对中芯国际等中国客户的出货情况做了解释。不过,ASML并未提到有关最先进的EUV光刻机向中国出口的政策。

3、【氢能源】工信部在《关于政协十三届全国委员会第三次会议第1438号提案答复的函》中提到,工信部高度重视氢燃料电池汽车发展,加强顶层设计,支持产业创新发展。下一步,工信部将加快推进《新能源汽车产业发展规划》报批发布工作,明确氢燃料电池汽车发展目标、重点任务,促进氢燃料电池汽车产业高质量发展。

4、【房地产】继节前常州出台二套房首付提高的政策之后,长三角又一三四线城市出台调控新政。无锡本地宝于10月15日上午10时发布最新公积金政策,调控从个人贷款端再度收紧:职工家庭第二套自住住房公积金个人住房贷款利率,按照同期首套住房公积金个人住房贷款利率的1.1倍执行。首套住房公积金贷款利率按基准利率执行,目前公积金贷款利率为1—5年期年利率2.75%,6—30年期年利率3.25%。

5、【企业贷款】中国人民银行、银保监会、财政部、发展改革委工业和信息化部发布关于进一步对中小微企业贷款实施阶段性延期还本付息的通知。对于2020年6月1日至12月31日期间到期的普惠小微贷款,按照“应延尽延”要求,实施阶段性延期还本付息。对于2020年年底前到期的其他中小微企业贷款和大型国际产业链企业等有特殊困难企业的贷款,可由企业与银行业金融机构自主协商延期还本付息。

6、【数字货币】关于深圳试点数字人民币红包,中国综合开发研究院院长樊纲表示,很高兴深圳作为经济货币试点。深圳既然是特区,它承担着先行先试的责任,那么这个数字货币在深圳先试也是一件很好的事情。这代表着一种趋势,包括其他的改革在很多方面代表着趋势,不仅要看它最初发生的变化,更重要的是它揭示着未来发展路径。

【银行】10月14日,央行公布的金融统计数据显示:9月M2同比增长10.9%,增速较上月提升0.5个百分点;M1同比增长8.1%,增速较上月末提升0.1个百分点。新增人民币贷款1.9万亿,同比多增2100亿;社会融资规模新增3.48万亿,同比多增9658万亿。

点评:三季度信贷新增4.17万亿,节奏上体现为居民贷款需求的持续修复,包括疫后消费的复苏和按揭贷款的高增;企业中长贷持续放量,但短贷和票据的负增拖累了整体表现。前三季度合计投放16.25万亿,已达2019全年的96.6%,结构上73%为中长期贷款,较19年同期提升7个百分点。展望四季度,地产融资政策近期虽面临收紧,但逆周期调节政策仍延续结构性特征,以及信贷需求提升下,预计后续信贷规模仍有支撑,将保持平稳。国内经济稳步复苏,疫苗落地可能性上升,将强化经济复苏预期,支撑银行股反转。20Q2以来,PPI降幅不断收窄并有望转正,规模以上工业企业利润增速走高,出口增速持续超预期,国内经济稳步复苏。经济复苏推动银行基本面改善,支撑估值上升。

相关个股:

常熟银行:公司是全国首批组建的股份制农村金融机构。改制以来,公司全面贯彻落实科学发展观,充分发挥法人银行的体制机制优势,大胆改革创新,灵活稳健经营,在发挥常熟地方金融主力军作用的同时,积极致力于探索多元化的跨区发展之路。常熟银行不良率环比Q1微降2BP至0.96%。同时,拨备计提力度显著加大,测算Q1/Q2单季新增拨备分别为2.87亿元/5.06亿元,上半年贷款拨备较年初大幅增长近16%至58.79亿元。营业收入延续较高增速,盈利增速虽承压下行,但仍显著优于行业。净利息收入主要通过规模高增速实现“以量补价”。上半年受益“宽信用”环境,常熟银行总贷款和存款分别较年初增长14.15%和15.50%。常熟银行拥有“投资管理型村镇银行”牌照,可以在全国范围内开展村镇银行兼并收购,如能以小额、分散、下沉的方式,批量化、流程化复制其较为成熟的微贷模式,盈利空间较为可观。

平安银行:公司是深圳发展银行股份有限公司以吸收合并原平安银行股份有限公司的方式完成两行整合并更名后的银行,是全国性股份制商业银行。零售转型不断深入,对公、同业业务开始发力,不断有新的经营亮点出现。疫情带来的零售业务短期波动已经能够看到拐点,趋势向好。对公发力,加大对重点行业及客户的资产投放。6月末企业贷款余额较2019年末增加12.9%,在新的经济环境下,平安银行加速了对公业务的投入。资产质量方面,上年末且贷款不良率1.76%,较上年末下降53BP。同时,对公业务非息净收入同比增27.8%,收入结构改善。

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