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高低位切换,重点还在龙头

2021-01-14 08:27:29浏览:98编辑:窈窕淑女

重要通知

导读:

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高低位切换,重点还在龙头高低位切换,重点还在龙头

周三沪深两市高开低走,个股普跌,赚钱效应较差,周二变现优异的金融明显回调,酿酒、军工、光伏等强抱团的板块集体走弱,市场分歧加大,资金高低位切换,业绩稳健的中字头个股受资金青睐,苹果概念、5G、半导体等科技概念表现活跃,而有色、家居、券商等跌幅靠前。但北上资金持续净流入,沪股通净流出3.58亿,深股通净流入30.70亿。两市成交量维持在12000亿水平。技术上上证冲高回落,60分钟MACD形成背离,部分资金调仓换股金融和大科技方向。在量能维持情况下,市场仍有望震荡向上走势。操作上,市场结构性机会为主线,关注低估值和科技方向个股补涨和超跌反弹机会。

资金方面:1月13日,央行公开市场开展20亿元7天期逆回购操作,当日100亿元逆回购到期,净回笼80亿元。密切关注本周五MLF续做规模,央行或小幅增量续做。主力资金方面,沪深两市净流出577.76亿。其中,中小板净流出144.68亿,创业板净流出131.42亿,沪深300成份股净流出199.66亿。从行业来看,28个一级行业,有6个行业呈现净流入,其中,电子、通信、交通运输、建筑装饰、银行净流入居前,净流入金额分别为10.95亿、7.54亿、7.37亿、6.66亿、5.19亿;22个行业呈现净流出,其中,非银金融、有色金属、电气设备、医药生物、食品饮料净流出较多,净流出金额分别为91.78亿、86.64亿、68.28亿、66.54亿、52.16亿。具体到个股66股主力资金净流入超亿元。其中,中国中车、华天科技、中兴通讯、潍柴动力、长电科技主力资金净流入居前;166股被主力资金净卖出超亿元。其中,三一重工、中信证券、天齐锂业、格林美、金龙鱼主力资金净流出较多。

资讯方面:工信部日前印发《工业互联网创新发展行动计划》,《计划》提出支持工业企业建设5G全连接工厂,推动5G应用从外围辅助环节向核心生产环节渗透,加快典型场景推广;到2023年,基本建成国家工业互联网大数据中心体系,建设20个区域级分中心和10个行业级分中心。建设高质量的工业微服务和工业APP资源池,工业APP数量达到50万个。随着新型基础设施建设的加快推进,工业互联网将拓展更加广阔的市场空间。料相关产业链个股迎来机会。荣耀将于1月18日举行2021年荣耀新品发布会,并正式推出外界期待已久的荣耀V40手机。荣耀官方商城于1月12日正式上线。据官方介绍,荣耀商城将提供荣耀品牌相关的购物和服务,拥有网页版、微信小程序版。前期入股荣耀的各相关机构是否能因荣耀的新产品带来价值重估。

操作策略:市场在突破2018年高点后迎来调整,券商带动大盘蓝筹的集中上扬,但周三的调整似乎跟前期工商银行去年7月份和11月份大幅拉升后受到打压,本次券商的启动是否能带动金融低估值板块的提升,值得重点关注。从盘面看,前期抱团的个股明显有松动迹象,机构调仓换股或更关注估值及大科技的超跌后的机会。操作上,虽市场严重分化,但指数下跌空间有限,重个股轻指数的结构性机会或贯穿春节前这段时期。关注低估值板块修复和科技板块反弹机会,重点还是龙头企业。

高低位切换,重点还在龙头

1、【数据中心】工信部印发《工业互联网创新发展行动计划》。到2023年,新型基础设施进一步完善。基本建成国家工业互联网大数据中心体系,建设20个区域级分中心和10个行业级分中心。深化“5G+工业互联网”。支持工业企业建设5G全连接工厂,推动5G应用从外围辅助环节向核心生产环节渗透,加快典型场景推广。探索5G专网建设及运营模式,规划5G工业互联网专用频率,开展工业5G专网试点。

2、【汽车】中国2020年12月份汽车销量283.1万辆,同比增长6.4%;1-12月累计销量2531.1万辆,同比下降1.9%;其中,12月新能源汽车销量24.8万辆,同比增长49.5%,1-12月累计销量136.7万辆,同比增长10.9%;2021年汽车销量有望超过2600万辆,同比增长4%,其中新能源汽车达180万辆,同比增长40%。

3、【金融监管】银保监会办公厅印发《消费金融公司监管评级办法》。消费金融公司监管评级得分满分为100分,根据具体评级得分,分为1级、2级、3级、4级和5级,数值越大表示机构风险或问题越大,需要监管关注的程度越高。监管评级为5级的消费金融公司,表明风险程度超出公司控制纠正能力,公司已不能正常经营,应责令提交合并、收购、重组、引进战略投资者等救助计划,或依法实施接管;对无法采取措施进行救助的公司,可依法实施市场退出。

4、【碳排放】生态环境部发布指导意见称,围绕落实二氧化碳排放达峰目标与碳中和愿景,统筹推进应对气候变化与生态环境保护相关工作。全力推进达峰行动。抓紧制定2030年前二氧化碳排放达峰行动方案,综合运用相关政策工具和手段措施,持续推动实施鼓励能源、工业、交通、建筑等重点领域制定达峰专项方案。推动钢铁、建材、有色、化工、石化、电力、煤炭等重点行业提出明确的达峰目标并制定达峰行动方案。加快全国碳排放权交易市场制度建设、系统建设和基础能力建设,以发电行业为突破口率先在全国上线交易。

5、【磁浮列车】由我国自主研发设计、自主制造的世界首台高温超导高速磁浮工程化样车及试验线在成都下线启用,标志着高温超导高速磁浮工程化研究实现从无到有的突破。

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【保险】1月13日电为加强对保险资产管理公司的监管,促进保险资产管理行业合规稳健经营和高质量发展,银保监会日前发布《保险资产管理公司监管评级暂行办法》。办法明确,监管评级主要围绕公司治理与内控、资产管理能力、全面风险管理、交易与运营保障、信息披露等方面进行综合评分。根据监管评级结果,将保险资产管理公司划分为A、B、C、D四类机构,明确分类结果是衡量公司经营管理能力和风险管理能力的主要依据。

点评:目前28家保险资产管理公司资产管理规模近15万亿元。保险资产管理公司在大类资产配置、长期资金管理、固定收益投资等方面能力和影响力逐步提升,已成为我国金融市场的重要力量。与此同时,保险资产管理公司在机构性质、管理风格、受托规模、投资能力以及市场化程度等方面,差异化特征明显。一方面,险企要在费改的大背景下提升自己的风险把控及经营管理能力来应对日趋激烈的行业竞争;另一方面,随着市场越来越细分,行业将从同质化竞争发展到专业化竞争,行业会朝着更加细分、聚焦、专业的方向演进。好的公司将逐渐突出出来。

相关个股:

中国平安:公司自2018年下半年正式开启寿险改革。认为当前平安的寿险改革在行业中具备前瞻性和战略性,同时公司作为改革先行者,在方向和策略上不断进行尝试探索,目前看平安在包括产品、渠道、组织架构和经营管理方面的改革方向与举措均极具针对性。产品端由单一主打到多元布局,满足多元化保险需求;优化产品设计,适度让利客户,提升产品吸引力;“产品+”推动保险产品与关联服务相融合,塑造产品壁垒。渠道端,践行优才计划,不断提升代理人质量,通过新基本法增加代理人长期利益;多元化渠道布局,强化线上+线下融合。公司对行业环境改变及业绩增速承压进行了极具针对性的改革,改革方案基本在2020年全面落地,未来改革成果值得期待。行业层面看,2021年预计行业保费收入明显改善,景气度短期提升;同时利率预期相对企稳,对公司估值有所支撑。当前公司业绩改善的预期渐强,未来半年左右维度展望,公司增长具备极高确定性,兼具绝对收益机会与个股弹性。

中国太保:公司是在1991年5月13日成立的中国太平洋保险公司的基础上组建而成的保险集团公司,总部设在上海,是国内领先的“A+H”股上市综合性保险集团。公司专注保险主业,围绕保险主业链条不断丰富经营范围,目前已经实现了寿险、产险、养老险、健康险、农险和资产管理的全保险牌照布局。太保集团实现对太保安联的完全控股,有利于提升其在健康管理方面的专业性,加之其强大的保险业务水平、资源整合能力以及其明确的健康战略布局,预计未来健康险能够为其带来更大盈利空间。公司车险综合改革已落地,渠道费用压缩有望推动公司COR稳步下降,同时得益于规模优势、领先的管理能力、完善的科技赋能布局,公司有望在监管推动形成的更加规范的车险市场中,持续获得市场份额。同时非车险增长动能强劲,有望成为公司业绩的有力增长点。

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