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富途证券|期权异动:财报布局成主旋律?

2021-01-14 10:26:05浏览:27编辑:追梦者

本文为您总结了期权市场上的最新大单异动情况。

通过监测这些市场数据,投资者可以利用这些常常被忽视的信息并制定投资策略。

周一期权市场订单流喜忧参半,看涨情绪主要倾注在个股一侧,同时主要的对冲和保护还是体现在了大盘ETF中。尽管这些大盘的保护订单其比重相对于个股一侧的看涨入驻要大很多,但是随着财报季进入核心阶段,花姐团队认为这是符合市场逻辑,我们可能也会继续看到更多大盘PUT大单进行入驻。

财报季开启之前,我们曾希望市场可以多留给我们一周的时间去加入到预跑行情,但是周一财报布局已经完全主宰了订单流向,市场也由预跑阶段正式过渡到了财报阶段的行情。同时我们也没有再看到新的标的进入视野当中,异动目前是停留在了有持续资金流入,股价处于高位(情绪超卖,上涨延伸)的标的中。

其中VFF出现了多交易所扫盘买入的行情,行权日集中在了二月跟三月。如果大家有留意我们栏目,$VILLAGE FARMS INTERNATIONAL INC(VFF.US)$并不是一个新出现的标的,有些同学可能也已经操作过它不止一次,特别是在去年股价地位的行情当中。其余出现持续买入的标的包括了:$Qurate Retail Group(QRTEA.US)$,$通用汽车(GM.US)$,$福特汽车(F.US)$,$CANOO INC(GOEV.US)$,$LORDSTOWN MOTORS CORP(RIDE.US)$,$Star Peak Energy Transition(STPK.US)$,$施贵宝(BMY.US)$和$艾伯维公司(ABBV.US)$。

情绪一侧

短期情绪得到有效降温目前呈中性态势,这都归功于近阶段大盘总是能在盘中找到一个机会对局部手起刀落进行洗刷。我们相信如果美股需要继续向上的动能,市场总是需要找到机会进行喘息,特别是针对近期过热的一些板块和领域。

财报季

随着财报季行情的启动,初阶段它似乎正在市场增加一定的困惑及混乱,这当然是一贯的行情,但是如果市场需要借此机会进行有效降温,那这个机会无疑就是现在。毕竟市场从来在局部降温,板块轮动这方面做的一直很出色同时又能保持大盘上升渠道的稳定。

所以让我们看看财报季是否会成为市场降温的始作俑者,但无论如何,我们仍有很多介入机会值得期待。花姐会一如既往密切关注所有轮动与经济重启趋势下的资金动向,这里要注意的是但凡财报季的主角发生任何的盈利疲软,回调的低点仍会有买家等着用双手把它们捡回来。一般来说,后财报(POST EARNINGS)阶段的资金流动还是非常有价值的,虽然我们不能积极通过它进行交易但是很多时候它还是会为未来几周提供一定的思路和线索。

1月11日大盘ETF期权异动

周一期权市场成交量达到3,660万份合约,较以往平均成交水平高6%,其中认购量略高于认沽量(17:10)。单只股票和ETF成交量相对较多,而期指产品流向温和。

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1月11日各个板块的个股期权异动

最活跃的板块包括医疗,消费和金融而通讯板块成交量则相对平静。

在3,683只有上市期权的股票中,1,606只(44%)收盘上涨,1,941只(53%)收跌。在500只流动性最高的单只股票中,30日隐含波动率较高的有398只,较低的有69只。检测到成交异动个股包括:$蔚来(NIO.US)$,$Twitter(TWTR.US)$,$英伟达(NVDA.US)$,$通用汽车(GM.US)$,$Marathon Patent Group(MARA.US)$等。

科技股

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工业股

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周期型消费股

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金融股

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通讯股

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医疗健康股

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能源股

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房地产股

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建材股

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防御型消费股

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期权工具灵活好用,它被认为是至今为止金融市场上最完美的交易工具,小资金可以通过精准的判断利用非线性的杠杆迅速积累财富,大资金可以通过多种策略综合应用横跨牛熊兼震荡市获得稳定回报。但我们也要看到期权的买方风险(普通投资者慎做期权卖方,收益有限亏损无限):

1、 非线性巨大杠杆面临着做错方向的话会巨亏。

2、 波动率下降,做对方向也可能亏钱。

3、 波动大心态容易失衡。

4、 时间是期权买方的敌人。

5、 股票思维严重。股票思维就是只想做多,不会做空,跌多了就想抄底,套住了就不理等反弹,甚至还有人加仓摊低成本,结果越陷越深直至归零。思维上不转变过来,做期权很危险。

《电鳗快报》

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