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方正策略:消费成长景气上行 关注细分领域涨价主线

2021-02-05 21:53:24浏览:17编辑:文史记

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核心观点

1、消费板块:景气度上升,关注白酒、轻工、农林牧渔

消费板块景气度整体改善,茅台一批价持续上涨,五粮液、泸州老窖等中高端白酒价格维持高位,节前白酒景气度较高。CBIB指数筑顶回落,中药材价格指数维持震荡。受上游成本与下游需求支撑,维生素、氨基酸价格集体走强。能繁母猪存栏量回升,仔猪、猪肉价格持续上涨,生猪价格下跌。肉鸡苗和活鸡价格双双上涨。纸浆价格持续快速上涨,同时带动下游瓦楞纸价格走强。义乌小商品价格指数快速拉升,主要由于海外主要经济体新冠疫苗开展公众接种,疫情有缓解迹象,海外需求边际增加。乘用车、新能源汽车、家电销售增速均不同程度放缓,景气有所下滑。

2、成长科技板块:半导体行业延续高景气,面板价格大幅回升。关注半导体、通信、游戏、光伏等高景气细分领域

存储器价格持续上涨,随着服务器和移动行业的持续复苏,预计内存芯片需求强劲。5G建设支出保持高增速,今年1月26日工信部提出2021年全国计划新建5G基站60万个,同比去年计划增长20%。寒假档手游爆发力强,头部产品持续竞争和快速迭代,中国手游厂商收入将迎来新一波高峰,游戏产业高景气继续维持。光伏将步入平价时代,装机需求十分可观,国内光伏龙头公司新奇陆续开启新一轮扩产潮,行业延续高景气发展。

3、大金融板块:保费收入延续回暖态势,流动性保持中性偏松。关注保险、券商行业景气度持续提高

1月保险“开门红”业绩确定性较强。近期市场在宏观流动性波动中出现宽幅震荡,股市交投较为活跃。2020年报预告大多数券商业绩超预期,有望继续推动券商股保持向上趋势。地产销售面积下降但需求保持旺盛,供给端持续回升。

4、周期板块:景气度略有回落,关注化工、钢铁、原油

由于全球疫情反复压制市场对经济的乐观预期,叠加需求的季节性下降,周期品价格走弱。BCI显示经济内生动能持续修复,但短期边际有所弱化,BPI指数持续上行,上涨边际同样逐渐放缓。12月挖机销量增速放缓,水泥与玻璃价格集体走弱,建筑业PMI小幅下跌。工业金属价格集体走弱,金银价格走势背离,有色金属中仅钴价锂价格走强。干散货指数持续回落,货运景气度下降。煤炭价格集体走弱,且跌幅较深,但原油价格小幅攀升。此外,钢材累库需求较好,支撑钢材价格小幅走强。

风险提示:部分行业景气度指标未能完全刻画该行业景气度、经济变化太快导致景气度指标有所滞后、行业景气理解有所偏差、新冠疫情出现反复等。

正文如下

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