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太尴尬了:开工“抢红包”秒变“发红包” A股风向剧变该怎么选?

2021-02-19 19:17:43浏览:47编辑:娱乐共享

投资研报

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在外围市场持续大涨之后,所有人都在期待A股春节大假之后的“开门红”行情。今天这牛年第一个交易日,沪指红是红了,但是红得非常勉强。

太尴尬了:开工“抢红包”秒变“发红包” A股风向剧变该怎么选?

泸州老窖近期日K线图

白酒股今日的领跌,或许与春节假期期间的一条利空消息有关。据中证网消息,继全球持有茅台最多的基金——“美洲基金-欧洲亚太成长”基金在2020年四季度减持茅台之后,另一重磅基金近期也减持了茅台,即瑞银旗下的瑞银股票基金-中国机遇。数据显示,截至1月底,贵州茅台为该基金的第五大重仓股,基金持有市值8.16亿美元。与2020年底相比,该基金持有贵州茅台减少3.66%。数据显示,截至2月10日,该基金总规模为174.81亿美元,折合人民币1128亿元,为全球最大的中国股票基金。

而第一财经今日也发文认为,贵州茅台的估值早已经比2007年更疯狂。这是因为:“估值和利润增速已经出现了一定的‘错配’……贵州茅台在今日开盘的顶峰2627.88元,对应市盈率已经超过73倍市盈率,这估值已经超越2007年的巅峰水平,然而10%的净利润增速,却远远不如当年超过80%的增速水平。”

尽管如此,牛眼君仍然认为仅凭今日大跌就判定白酒股抱团大势已去,还为时过早。早在去年7月16日时,白酒股也曾出现过一次比今日还厉害的集体大跌,贵州茅台当日跌7.90%,五粮液和泸州老窖双双跌停。不过后来的走势大家都知道了,只能被当作是牛市中剧烈调整的小插曲而已。

此外,今日大盘的高开低走,也让牛眼君注意到了一个奇特的现象:明明大部分个股均上涨,为什么会给人市场很弱的感觉呢?

根据东方财富通统计显示,截至收盘,两市共有3659只个股上涨,仅有544只个股下跌,也就是说涨跌比接近7:1,上涨的个股占比接近9成。但就是这544个下跌的个股,竟然可以让沪指仅仅勉强收红,让深成指和创业板指双双收绿。这究竟是怎么回事?

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今日总市值前20位个股涨跌幅

牛眼君盘后整理了一下两市总市值排名前20位个股的涨跌幅情况。从表格中可以看出,这20只个股中,仅有7只收红,其中最大涨幅为中国石油的4.29%;而另外收绿的13只个股中,最大跌幅则是海天味业的8.40%。这意味着,在节前备受青睐、连续大涨、决定大盘指数走势的“大象”们今日大部分都“哑了火”,从而明显地拖累了指数。

此外,Wind数据统计显示,今日涨停以及涨幅超过10%的超过120只个股之中,只有4只个股总市值超过1000亿元;另有4只个股总市值在500亿~1000亿元之间;其余超过110只个股总市值均在500亿元以下。

这两组统计数据也可以说明:两市虽然有绝大部分个股收红,但是却多是中小市值的个股,对大盘指数的影响力不大。并且它们中的大多数在节前长时间内跌得惨兮兮,今日就算收红,也只是有少许安慰作用,还无法令持有者的亏损心理产生逆转。所以才会有多数个股上涨,但股民们仍然觉得市场很弱的奇怪现象。

接下来该买“大”还是买“小”呢?今日开源证券分析师牟一凌、王况炜、梅锴发布的题为《投资策略专题:中小市值的现象与本质》研报中有一段非常值得借鉴,下面截图供大家参考:

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图片来源:开源证券研报

游资情报

顺鑫农业触及跌停4机构抄底;美的集团被砸背后“真凶”是它?

今日大盘高开低走,沪指触及3700点附近的重阻力区域,收盘沪指收涨0.55%,创业板指大跌2.74%。从板块来看,医药、酿酒、消费等跌幅居前。大盘量能快速放大,放出近期的高量,同时抱团股跌幅居前,或是先知先觉的资金利用市场人气亢奋甩卖减仓。

顺鑫农业遭游资卖出,4机构席位集体抄底?

深股通席位卖出2.19亿;

申万西部北京金融大街卖出1.44亿;

华鑫上海红宝石路卖出5859万;

财通杭州上塘路卖出5813万;

新股专家卖出5644万;

四家机构席位合计买入15506万;

深股通席位买入1.62亿;

今日酿酒板块跌幅居前,顺鑫农业盘中触及跌停。从席位来看,卖出的主要是游资,而买入的居然有四家机构席位。具体来看,深股通席位卖出2.19亿,申万西部北京金融大街卖出1.44亿,华鑫上海红宝石路卖出5859万,财通杭州上塘路卖出5813万,新股专家卖出5644万。而今日买入席位中,四家机构席位合计买入15506万,深股通席位买入1.62亿。

有研报认为,自饮消费意识觉醒叠加盒装酒向上升级,光瓶酒逐步替代低端同价位盒装酒份额。顺鑫农业管理层战略执行力较好,将公司白酒收入从2002年不到2亿逐步发展到当前过百亿。牛栏山为唯一专注光瓶酒的上市公司,依靠在同价位带较高的性价比持续挤压竞品份额,同时高渠道利润深度绑定经销商以实现全国范围的快速扩张,2019年在全国过亿规模省份达25个左右,全国化初步完成。

抱团家电龙头美的集团被砸,背后“真凶”居然是它?

深股通席位卖出18.04亿;

北京高华金融大街卖出5.15亿;

两机构专用席位卖出4.12亿;

长江上海分公司卖出1.69亿;

深股通席位买入8.01亿;

两机构专用席位买入3.54亿;

国信深圳红岭中路买入1.17亿;

今天市场整体氛围并不差,也出现大幅放量。不过市场风格在悄悄地切换中,白酒、生物疫苗等板块大幅回落,新方向芯片半导体开始在冒头。前期机构抱团的个股美的集团今日遭遇资金抛售,收盘下跌8.23%。从席位来看,深股通席位是抛售主力,卖出18.04亿;北京高华金融大街卖出5.15亿,两机构专用席位卖出4.12亿,长江上海分公司卖出1.69亿。而买入席位中,深股通席位买入8.01亿,两机构专用席位买入3.54亿,国信深圳红岭中路买入1.17亿。

消息面上,近期美的集团的多元化战略再下一城。2月2日,万东医疗公告称,美的集团以22.97亿元受让公司29.09%的股份,成为控股股东。万东医疗主营大型医学影像类设备和服务,包括医用诊断X射线机、DSA血管介入治疗系统、MRI成像系统、X-CT系统等。多元化是美的集团的长期战略。2020年底,美的集团将业务板块调整为智能家居事业群、机电事业群、暖通与楼宇事业部、机器人与自动化事业部、数字化创新业务。

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