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国君晨报 | 宏观、策略专题研究报告、爱柯迪(600933)

2019-11-04 08:38:27浏览:编辑:财经之家

来源:国泰君安证券研究

 

1、宏观团队主要聚焦本周十九届四中全会传达哪些重要讯息。

2、策略团队认为,三季报业绩略超预期,滞胀和资金面对市场拖累有限,年底市场有望震荡向上。核心资产受益于外资加速流入,有望表现占优。建议关注新β方向:银行/建材/传媒/汽车。

3、汽车团队推荐爱柯迪(600933),公司是国内铝合金压铸件龙头,核心产品竞争力强,在研发阶段、生产准备阶段、生产阶段、销售阶段都有其核心优势,固定资产折旧高峰已过,业绩即将迎来拐点,对应目标价格13.50,增持评级。

 

 

 

日报/周报/双周报/月报:《夯实制度的基础—十九届四中全会传达哪些讯息》2019-11-03

 

本周焦点:十九届四中全会传达哪些讯息

 

第一、十九届四中全会的主题是什么?对坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化”作出新部署、新安排,体现在“突出坚持和完善党的领导制度”;

 

第二、十九届四中全会和以往有何不同?历来四中全会通常有个具体主题,多以“党的建设”为主,例如,十四、十六、十七届,有所不同的是十五届(国有企业改革)、十八届(全面依法治国),但这次四中全会谈整体制度建设—国家制度和国家治理问题;

 

第三、十九届四中全会中关于“基本经济制度”的创新是什么?把两项制度—社会主义市场经济体制,按劳分配为主体,多种分配方式并存上升为基本经济制度。

 

国内经济:下游房地产销售继续平稳回落;中游生产动能改善持续;上游价格保持平稳

 

下游:房地产销售回落,土地成交下降,一二三线城市土地溢价率总体回落呈现差异性。

 

中游:6大发电机天日均耗煤上升,高炉开工率上升;动力煤价格有所下降,螺纹钢价格、水泥价格略微上升;螺纹钢库存同比增速下降。

 

上游:原油价格有所上升,铁矿石价格小幅下降,铜价保持不变。

 

价格:蔬菜价格有所上升,猪肉价格显著上涨。

 

流动性:国债收益率略有上升,人民币汇率略有升值。

 

国际、国内政策:

美联储鹰派降息25个基点;央行:改进完善金融宏观调控 强化审慎管理;国务院党组会议:突出抓好“六稳”工作 保持经济运行在合理区间

 

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