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中国中铁拟发行30亿元可续期公司债 利率未定

2020-10-17 11:21:23浏览:84编辑:财经奇谋

观点地产网讯:10月15日,中国中铁股份有限公司发布2020年面向专业投资者公开发行可续期公司债券发行公告。

观点地产新媒体了解到,本期债券发行总额为不超过人民币30亿元,本期债券分为两个品种。品种一基础期限为2年,以每2个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期,或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

品种二基础期限为3年,以每3个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期,或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

本期债券品种一票面利率询价区间为3.60%-4.60%,品种二票面利率询价区间为3.80%-4.80%,债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。发行人和主承销商将于2020年10月15日向网下投资者进行利率询价,并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。

根据公告,本期债券上市前,中国中铁最近一期末净资产为2,583.79亿元;本期债券上市前,本公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为189.81亿元,预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

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