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长城价值成长六个月持有期混合型基金常见问题

2021-02-05 14:23:21浏览:76编辑:羁客
长城价值成长六个月持有期混合型基金常见问题

01

长城价值成长六个月持有期混合基金发行代码、募集上限及发行时间是什么?

答:长城价值成长六个月持有期混合基金,A类份额基金代码:010284;C类份额基金代码:010285。

募集规模上限:60亿元。

2021年2月25日至2021年3月12日发售。

同类基金过往业绩并不预示其未来表现,仅说明市场历史情况,不预示本基金的未来表现。

02

长城价值成长六个月持有期混合基金的拟任基金经理是谁?

答:拟任基金经理何以广先生,清华大学工学学士、工学博士,特许金融分析师,注册会计师,10年证券从业经验,5.6年公募基金投资管理经验。现任长城基金总经理助理、研究部总经理。拥有多年的投研经验,投资理念成熟,均衡的投资风格能更好地适应各类市场行情 。

03

长城价值成长六个月持有期混合基金认/申购及赎回最低数量?

答:本基金单笔最低认购金额为10元;单笔最低申购金额为10元。

单笔赎回份额不得低于10份,全额赎回时不受该限制。赎回遵循“先进先出”原则。

04

长城价值成长六个月持有期混合基金认/申购费率如何收取?

答:认/申购费率A类基金份额认/申购费率按每笔申购申请单独计算,C类基金份额不收取认/申购费用。A类基金份额具体费率如下表所示:

长城价值成长六个月持有期混合型基金常见问题

注:上述认/申购费率适用于除通过本公司直销柜台认购的养老金客户以外的其他投资者。

05

长城价值成长六个月持有期混合基金的赎回费率如何收取?

答:由于本基金设置每份基金份额最短持有期限为6个月,本基金不收取赎回费用。

06

长城价值成长六个月持有期混合基金赎回后几天可以到账?

答:本基金赎回款将于T+4个交易日自基金托管账户划出,投资者可于该日后到各销售机构查询到账情况。通过长城基金直销赎回,赎回款T+4个交易日到账,代销机构赎回款将于T+5或T+6个工作日到账。

07

长城价值成长六个月持有期混合基金的最短持有期如何计算?

答:本基金对每份基金份额设置6个月的最短持有期限,对于每笔认购的基金份额而言,最短持有期限指自基金合同生效之日起至该日6个月后的月度对日的期间;对于每笔申购的基金份额而言,最短持有期限指自该笔申购份额确认日起至该日6个月后的月度对日的期间。若该月实际不存在对应日期的,则顺延至下一日。

08

长城价值成长六个月持有期混合基金的的风险收益特征是?

答:本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

本基金可投资港股通标的股票,需承担因港股市场投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

09

长城价值成长六个月持有期混合基金的产品风险等级划分是?

答:本基金在长城基金的产品风险等级评级为中风险的产品,适合稳健型、积极型及激进型的投资者。销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同,投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

10

认购长城价值成长六个月持有期混合基金,资金扣款成功是否代表认购申请成功?

答:对于T日交易时间内受理的认购申请,登记机构将在T日就申请的有效性进行确认。但对申请有效性的确认仅代表确实接收了投资者的认购申请,认购申请的成功确认应以登记机构在本基金认购结束后的登记确认结果为准。

投资者应在本基金成立后到各销售网点或以其规定的其他合法方式查询最终确认情况。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。

11

长城价值成长六个月持有期混合基金募集期内能否撤单?

答:认购申请一经受理不得撤销。基金合同生效前,投资人的认购款项只能存入专用账户,任何人不得动用。

12

持有长城货币基金,可以转换为长城价值成长六个月持有期混合基金吗?

答:长城价值成长六个月持有期混合基金认购期,还没有开通基金转换业务,只能通过认购购买。

13

长城价值成长六个月持有期混合基金购买之后能办理转托管吗?

答:基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

14

长城价值成长六个月持有期混合基金的业绩比较基准是什么?

答:中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×10%+中债综合全价指数收益率×20%。

15

长城价值成长六个月持有期混合基金的收益分配原则是?

答:(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

(2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

(3)基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;

(4)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;

(5)法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可与基金托管人协商一致,在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应予变更实施日前在规定媒介公告。

16

长城价值成长六个月持有期混合基金的投资范围是?

答:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、港股通标的股票、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

17

长城价值成长六个月持有期混合基金的投资组合比例是?

答:基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%;每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不得包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等;股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资组合比例可进行相应调整。

18

长城基金对基金份额持有人提供哪些服务?

答:基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务,基金管理人将根据基金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下:

客服电话:400-8868-666

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