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华泰期货股指日报20210224:A股震荡整理,把握机构性机会

2021-02-24 07:49:14浏览:46编辑:月光太温柔

股指期货:A股震荡整理,成交金额再超万亿元。上证指数收跌0.17%报3636.36点,深证成指跌0.61%,创业板指跌0.84%。北向资金净买入6.51亿元。资源股表现分化,华友钴业获净买入6.47亿元,紫金矿业获净买入2.81亿元,江西铜业、洛阳钼业均遭净卖出。中国中免遭净卖出5.84亿元居首;白酒股继续遭抛售,贵州茅台遭净卖出2.9亿元,为连续7日净卖出。

节后两个交易日市场运行风格与年前出现显着的变化,中小盘股表现更为优异。Wind数据统计显示,节后两天,市值超5000亿的股票平均下跌1.65%;市值1000亿至5000亿的股票平均下跌0.13%;市值500亿至1000亿的股票平均涨幅为0.51%;市值100亿至500亿的股票平均涨幅为3.91%;市值50亿至100亿的股票平均涨幅为5.84%;市值10亿至50亿的股票平均涨幅为6.62%。

国内经济金融数据依旧强劲,经济层面,在信贷投放大月,新增人民币贷款和社会融资规模双双在2021年1月创下新高。中国人民银行2月9日发布的最新数据显示,1月份人民币贷款增加3.58万亿元,同比多增2252亿元,与市场预期基本一致。1月社会融资规模增量为5.17万亿元,比上年同期多1207亿元,略高于市场预期。宏观金融数据的强势短期仍会对A股有所支撑。

国外方面,疫苗接种的加速以及拜登纾困法案的大概率通过将提升全球风险偏好。海外疫情方面,疫苗接种逐渐加速,截至2020年2月20日,美国疫苗总接种已经超过5700万剂,中国接种超过4000万剂,英国接种超过1700万剂。疫苗接种速度的逐渐加快也在一定程度对于疫情有所遏制,全球单日新增确诊病例数量也创去年9月份以来新低。疫情的逐渐受控将推动全球经济的快速恢复,在一定程度抬升市场风险偏好。同时,2月份需重点关注拜登1.9万亿纾困法案的最新进展,美国众议院将于近期对法案内容投票,紧接着参议院或快速通过该法案,若能够落实则对股指和商品带来一定提振。

短期来看A股仍值得配置,近十年春节假期后,大类资产中的股指胜率最高,国内主要股指节后5个交易日、20个交易日上涨胜率均在70%以上。三大股指中,IC和IF的上涨弹性较强,随着两会召开临近,建议节后把握三大股指期货逢低做多机会;行业方面,我们仍需警惕紧信用对于今年权益市场的不利影响,回溯历史,紧信用条件下国内股市表现相对乏力,考虑到金融类、周期类以及制造类行业的市盈率历史分位数处于历史相对较低位置,安全边际相对较高,可增加配置。同时近期市场“再通胀”交易持续升温,重点关注受益于涨价的有色、化工等行业。

风险点:疫苗无效,海外以及国内新冠疫情失控,流动性趋紧

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