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国盛证券:3月金股组合亏损7.69% 4月荐股名单出炉

2021-04-01 17:58:04浏览:17编辑:独钓一江月

投资研报

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4月,国盛证券推荐的金股为:宁波银行、浙江鼎力、雅化集团、三友化工、恒逸石化、振华科技、古井贡酒、瀚蓝环境、天融信、海康威视。

【金股复盘】今年3月,国盛证券推荐的金股组合亏损7.69%,在27家券商中排第20名,收益率最高的3只股票分别为爱柯迪、海康威视、中材国际,月涨幅分别为5.07%、0.61%、-0.11%。报告详见《券商3月金股组合"战绩":27个组合全部亏损 华金最差》。

以下为国盛证券4月的金股报告:

策略观点:反弹的两种情形

——国内积极信号正在显现,不确定性正在消退,阶段性底部已经出现。1)大宗商品价格下跌、通胀压力回落、国债利率下行,货币政策收紧的担忧正在缓解。3月以来随着欧洲疫情反弹,德法等国再度延长封锁,全球经济复苏预期回落,已带动大宗商品价格下跌,也将导致国内PPI上行趋缓、通胀预期回落。对货币收紧的担忧也开始缓解。2)央行也开始释放积极信号。3月24日央行货币政策委员会一季度会议表示,将推动实际贷款利率进一步降低。

——海外仍存在不确定性,将导致反弹分成两条情形。1)如果在欧洲疫情反弹、全球经济复苏预期回落、大宗商品价格下跌通胀预期回落之下,当前就是美债阶段性顶部,那么全球分母端、估值压力缓解,A股将伴随全球市场迎来修复。2)如果美国经济复苏依然强劲,甚至大宗商品价格反弹、叠加4月份仍是美债发行的高峰之下,带动美债利率再度上冲。此种情形下,将导致A股市场在当前这个底部位置仍有一段时间的整固震荡。此后,随着美债利率见顶回落,市场再继续迎来修复。

——然而不管哪种情形,当前市场都已是阶段性底部区域。我们在此前的周报中已经反复强调,“价格比时间更重要”、“悲观预期修正后,市场将迎来修复窗口”。当前积极信号已在显现,将迎来一波值得参与的反弹。市场风格有望从金融周期,再度偏向科技、核心资产等板块。

行业配置上,建议沿着三条主线左侧布局反弹。

——长期景气向好的新能源、半导体、医药、家电等板块。

——业绩超预期的化工、机械、交运、社服等板块。

——分母端驱动下,港股科技龙头也有望迎来修复。

4月金股组合:

宁波银行:公司基本面在银行板块中确定性更高,持续打造自身核心竞争力,财富管理等中间业务打开增长空间。

浙江鼎力:高空作业平台龙头受益国内外高景气。

雅化集团:二季度锂矿价格上涨带动公司主产品氢氧化锂价格提升,公司未来新产线扩张体量+提速。

三友化工:粘胶短纤进入上行周期,盈利弹性大。

恒逸石化:炼化-化纤均衡一体化,全球化纤巨头加速崛起。

振华科技:高成长低估值军工电子和半导体主力军,国内军用IGBT唯一供应商,且体外FPGA资产存注入预期。

古井贡酒:Q1动销良好,高端化全国化再上台阶。

瀚蓝环境:垃圾焚烧产能投运带来高成长,管理优异保障长期发展。

天融信:传统边界安全防护龙头企业,新领域布局超预期。

海康威视:“脱钩”安防。

风险提示:1、全球疫情超预期发展;2、海外市场波动加剧;3、宏观政策和监管环境超预期变化。

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