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川财证券:3月金股组合亏损2.81% 4月荐股名单出炉

2021-04-01 17:36:32浏览:65编辑:清凉之夏

投资研报

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4月,川财证券推荐的金股为:派能科技、蔚蓝锂芯、容百科技、中海油服、海油发展、上海沪工、中航机电、贵州茅台、五粮液、宋城演艺。

【金股复盘】今年3月,川财证券推荐的金股组合亏损2.81%,在27家券商中排第5名,收益率最高的3只股票分别为川润股份、海油发展、蔚蓝锂芯,月涨幅分别为24.3%、12.24%、10.25%。报告详见《券商3月金股组合"战绩":27个组合全部亏损 华金最差》。

以下为川财证券4月的金股报告:

宏观形势:从近期公布的社融、PPI等各项经济指标来看,当前中国国内经济形势整体向好,但证券市场受海外风险传递和基金赎回压力等影响,整体表现较弱。近期的央行货币政策委员会一季度例会也表示,稳健的货币政策要灵活精准、合理适度,把握好政策时度效,保持流动性合理充裕,保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配,保持宏观杠杆率基本稳定。海外方面,耶伦近期表示,随着经济好转,将逐步减少所购买的美国国债和抵押贷款支持证券数量,海外市场对此存在一定的担忧,警惕海外市场风险传递对国内的影响。总体来看,当前对市场不宜过度悲观,关注业绩改善估值合理的行业板块。

1)基建板块,从估值上看,基建板块,尤其是以中建、中铁为代表的中字头企业,市盈率5倍左右,市净率0.7倍上下;事件驱动上来看,一带一路大背景叠加海外财政刺激,海外项目有望成为贡献业绩的增量。

2)军工板块,随着近期股价的回落,部分公司股价进入合理估值区间,同时“十四五”明确加快武器装备现代化,自2020年以来军工企业业绩有明显增强,同时从订单和备货角度来看,十四五期间军工企业的业绩确定性将显著好于十三五期间,为军工企业的估值提供业绩支撑。

3)新能源板块,预计锂电材料头部企业的一季度业绩喜人,节后板块整体回调幅度较大,看好短期内业绩支撑带来的超跌反弹。

4)高端白酒板块,春季糖酒会将于4月在四川成都举办,当前高端白酒批价持续坚挺,库存处于低位,高端酒企一季度的业绩确定性较高。

组合表现回顾:3月川财金股组合收益率为-2.81%,同期沪深300指数下跌5.40%,川财金股组合超额收益为2.60%。金股组合中涨幅居前的标的为:川润股份、海油发展、蔚蓝锂芯。

2021年4月川财证券金股组合:派能科技、蔚蓝锂芯、容百科技、中海油服、海油发展、上海沪工、中航机电、贵州茅台、五粮液、宋城演艺。

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