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上银新兴价值成长混合2021年第1季度成绩单出炉!

2021-04-29 17:46:57浏览:35编辑:吃货掌门人

1. 成立时间:2014年5月6日

2. 股票仓位:72.53%

3. 基金经理:赵治烨:上银基金投资副总监

4. 产品亮点:成长风格、聚焦龙头、长期投资

业绩表现

——成立以来跑赢业绩比较基准

上银新兴价值成长混合自2014年5月6日成立以来,截至2021年3月31日,累计创造了281.06%的收益,实现了较好的绝对收益,大幅跑赢业绩比较基准。

上银新兴价值成长混合2021年第1季度成绩单出炉!

数据来源:上银新兴价值成长混合2021年第1季度报告。

备注:上银新兴价值成长混合成立于2014年5月6日,其业绩比较基准为:50%×沪深300指数收益率+50%×上证国债指数收益率,历任基金经理任职情况:常璐:2017/12/6至2018/3/28;慕浩:2015/1/27至2015/6/15;高云志:2014/5/6至2015/5/25。现任基金经理赵治烨于2015年5月13日担任基金经理至今,2015年7月30日本基金由股票型转为混合型,其业绩比较基准与投资比例发生变化,详见2015年7月31日的公告,2016年-2020年业绩/业绩比较基准分别为11.87%/-3.64%、4.51%/10.86%、-22.00%/-10.68%,56.41%/19.73%,44.20%/15.58%,数据源自基金定期报告。

团队业绩亮眼

——上银基金权益类基金绝对收益率近3年排名第3

上银新兴价值成长混合2021年第1季度成绩单出炉!

数据来源:海通证券《基金公司权益类及固定收益类资产业绩排行榜》,截至2021.3.31。基金管理公司绝对收益是指基金公司管理的主动型基金净值增长率按照期间管理资产规模加权计算的净值增长率。

投资组合

——在传统价值和新兴成长两大风格中合理配置

上银新兴价值成长混合2021年第1季度报告显示,该基金的股票投资占基金总资产的比例为72.53%。从基金股票投资组合的行业权重来看,制造业占基金资产净值比例47.76%;金融业占基金资产净值比例15.76%;另外,房地产业占比也较为靠前。

上银新兴价值成长混合2021年第1季度成绩单出炉!

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

上银新兴价值成长混合2021年第1季度成绩单出炉!

备注:以上数据截取自上银新兴价值成长混合2021年第1季度报告,仅代表2021年第1季度末本基金的基金资产组合与股票持仓情况,并不代表当前基金资产组合与股票持仓,也不预示未来基金资产组合与股票持仓情况。

基金经理说——以合理的价格买入优秀的公司

一季度市场波动较大,宏观因素和市场情绪在其中起到一定作用,而这些因素通常属于短期扰动,对于我们所投资的众多公司而言,并不构成中长期基本面逻辑的更改,因此我们基本维持原有的配置思路。受益于我们长期坚持的“以合理价格买入优秀公司”理念,整个组合的估值水平相对合理,在估值收缩的市场环境下展现出较好的防御性,取得了较好的相对收益乃至超额收益。报告期内,我们进一步加强了全球视野下的产业深度研究,坚持长期主义理念,重视企业环境、社会和治理绩效等维度的思考,在消费、金融和科技等领域中遴选符合发展新格局、真正为股东创造价值的企业。

风险提示:本材料内容中的信息或所表达的意见仅供参考,并不构成任何投资建议。投资人购买基金时应详细阅读基金的基金合同、招募说明书及基金产品资料概要等法律文件,充分考虑自身状况选择与自身风险承受能力相匹配的产品。基金管理人承诺将本着诚信严谨的原则,勤勉尽责地管理基金资产,但并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。基金有风险,投资需谨慎。基金产品存在收益波动风险,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证。

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