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公募布局高景气赛道 寻找新的上涨“合力”

2021-06-02 06:29:52浏览:74编辑:小家碧玉

原标题:公募布局高景气赛道 寻找新的上涨“合力”

6月首个交易日,A股放量上涨,迎来开门红。公募机构指出,展望6月行情,在流动性短期趋于宽松、商品涨价压力有所缓解的背景下,市场情绪持续修复,A股仍将维持震荡向上趋势。市场有望在半导体、白酒、新能源等板块形成新的上涨“合力”。

震荡向上趋势有望延续

6月1日沪深两市成交额突破一万亿元,北向资金净流入11.03亿元,上涨个股超过2700只,赚钱效应较为明显。

从盘面上看,热点板块迅速轮动,医美、碳中和、证券、锂电等板块集体走弱;半导体板块再度走强,南大光电、北方华创、上海新阳等个股纷纷拉升。

招商基金指出,5月下旬以来,市场行情持续修复,主要刺激因素包括流动性短期趋于宽松、商品涨价压力有所缓解、人民币汇率表现较为强势。考虑到全球货币政策基调并未进一步收紧,且全球经济复苏前景良好,市场仍存在结构性做多机会。

平安基金认为,市场仍将维持震荡向上趋势。伴随着通胀预期缓和、流动性宽松、风险偏好修复,市场情绪在明显好转。

前海联合基金也认为,市场回暖有几方面原因:一是市场对通胀上行忧虑有所缓解;二是海外经济体延续积极财政政策,流动性收紧时点延后。

周期行情或进入尾声

景顺长城基金指出,从当前位置来看,市场的中期调整可能已经进入尾声,后市继续下探的压力有限。当前,市场正在寻找新方向上的合力,而后续动能可能仍然将是估值修复。从风格上看,全年大宗商品的供需偏紧,但当前周期板块的位置已经较高,且上涨已经持续了较长时间,受政策不确定性影响,周期行情或将进入尾声。

诺安基金指出,目前国内货币政策保持稳定,有利于市场估值进一步修复。此外,从经济数据来看,规模以上工业企业利润在继续改善,有望推动制造业投资持续向好。工业品价格快速上行,也推动了上游采矿业和原材料制造业利润快速增长。随着企业盈利改善,市场积极情绪或可延续。

在当前时点,景顺长城基金建议,投资者可持续关注市场的情绪面变化和政策的边际变化,并在优质资产中筛选可以逐步入场的相关标的,特别是前期调整幅度较大、基本面逻辑坚固、景气度保持高位的部分核心资产。对中长期投资者来说,当前可能已经来到布局时点,可关注半导体、电气设备和医药等主题性热点与基本面并重的板块机会。

高景气赛道进入布局区间

在具体板块布局上,前海联合基金指出,可重点关注有望率先形成上涨合力的板块,如新能源车产业链、CXO产业链、次高端白酒、金融财富管理产业等。此外,短期物价得以控制,也有利于中游板块的估值修复,如机械、军工等。受益于利率下行,科技板块可能迎来左侧布局机会。另外,“碳中和”主题的龙头股在调整之后,仍值得参与。

“半导体等高景气度赛道正进入布局区间。”创金合信科技成长基金经理周志敏对中国证券报记者表示,近期半导体板块出现反弹,有两方面原因:一是行业基本面较好。从去年四季度起,行业普遍存在产能紧张、缺货、涨价现象。从近期上市公司披露的年报和一季报来看,半导体公司业绩靓丽,不少公司出现了业绩翻番增长。二是自去年7月起半导体板块开始调整,调整的时间和幅度都不小,在回调后价格基本回归到了合理区间。

“综合基本面和股价走势两方面因素,半导体板块于近期出现了一轮上行行情。但是,在此轮反弹中,个股会呈现出较为明显的结构分化格局,表现好的更多是真正受益于行业涨价的标的。 ”周志敏说。

针对白酒板块,招商基金量化投资副总监侯昊表示,白酒行业将进入淡季,接下来需要观察酒企的挺价情况。目前来看,次高端酒、区域名酒受益于消费回补,修复动能较强,预计上半年白酒板块业绩仍有望超预期。建议通过定投逐步进行板块配置,平滑短期波动影响。时间拉长来看,在消费升级及行业集中度提升趋势下,白酒板块仍具备较好的配置价值。

着眼于半年到一年的时间,前海联合基金指出,随着工业企业利润改善,在智能制造战略推进背景下,科技研发创新投入有望持续加大,车联网、半导体、人工智能等板块有望进一步打开上涨空间,进入左侧布局期。在消费服务板块中有持续涨价能力的国产品牌有望迎来春天,如医美、化妆品、医疗服务、教育、中高端白酒等领域。

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