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招商信用增强债券基金分红

2021-06-04 17:41:02浏览:60编辑:鉴古论今

中证网讯6月4日,招商信用增强债券型证券投资基金发布公告称,以6月1日为基准日,进行年内第二次分红。

公告显示,截至基准日,招商信用增强债券基金A份额和C份额的净值分别为1.074元和1.018元,可供分配利润分别为43.76万元和162.07万元,分红方案分别为0.07元/10份基金份额和0.13元/10份基金份额。

招商信用增强债券基金成立于2012年7月,截至目前该基金A份额成立以来的回报率超过了60%。

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