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【每周要闻】指数震荡结构分化,央行提高外汇准备金率

2021-06-07 18:01:11浏览:38编辑:悦青橙

上周市场回顾

● 行业表现方面

本周化工、采掘、通信上涨:

休闲服务、家用电器、非银金融跌幅较大:

数据来源:

#策略观点

就市场后续走势,经历了4月以来的反弹,无论是前期超跌品种还是成长类板块均已先后表现,实现了一定涨幅,展望未来1-2个月,市场整体处在财报真空期,宏观层面无显著利好,缺乏明显催化剂,开始进入震荡格局。

结构上,一方面,针对前期消费白马和新能源,可借助近期反弹去伪存真,优选高增长且估值合理的公司;

另一方面,针对成长股,可结合一季报,优选个股,逐步布局,关注工业智能化、半导体、信创等领域;

此外,针对低估值,可以关注银行和交运等行业优质个股。

5月31日央行发布公告,为加强金融机构外汇流动性管理,中国人民银行决定,自2021年6月15日起,上调金融机构外汇存款准备金率2个百分点,即外汇存款准备金率由现行的5%提高到7%。外汇存款准备金政策也是我国货币政策的重要工具,央行上调外汇存款准备金率意在收缩金融机构美元流动性,抑制外汇贷款的过快增长,缓解人民币升值预期下外汇流入压力和人民币升值压力,避免银行可能的结汇行为对央行流动性调控节奏构成扰动。但中长期来看,人民币兑美元汇率的长期走势与美元指数相关度不断增强,而美元周期决定于生产要素在美国与新兴市场的对比,我国劳动力要素相对于美国的科技和资本要素略占上风,这决定了中长期人民币相对美元是渐进升值的趋势。整体而言,人民币对美元汇率应长期乐观短期谨慎的观点。

5月中采制造业PMI指数微降0.1个百分点至51.0%,生产上、订单下,仍保持在扩张区间。从分项来看,5月生产指数上升0.5个百分点至52.7%,工业生产热情延续,南方八省电厂耗煤量和高炉开工率均有所上行;5月新订单指数下行0.7个百分点,订单连续两个月回落表明需求扩张速度放缓,其中,新出口订单下降2.1个百分点至48.3%,重回收缩区间,从出口订单回落到出口数据回落大概有1~2个季度的滞后,二季度出口仍有较好表现,但四季度回落压力较大。

#重要政策和经济数据

5月31日

中央政治局5月31日召开会议,听取“十四五”时期积极应对人口老龄化重大政策举措汇报,审议《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》,提出进一步优化生育政策,实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施。

6月1日

人民币汇率快速升值,为加强金融机构外汇流动性管理,央行决定,自6月15日起,上调金融机构外汇存款准备金率2个百分点,即外汇存款准备金率由现行的5%提高到7%。中银证券全球首席经济学家管涛表示,此次政策调整传递出两个信号:一是央行不会放任人民币过快升值,必要时将果断出手;二是央行不出手则已,出手必是重拳。

6月2日

银保监会召开新闻发布会,回应近期热点金融问题。银保监会表示,房地产金融化泡沫化势头得到遏制。截至4月末,房地产贷款同比增长10.5%,增速创8年新低。对确认挪用经营贷的借款人,不仅要压缩授信额度、收回贷款,还将报送征信系统,提高挪用贷款违规成本。

6月3日

刘鹤与美国财政部长耶伦在6月2日上午举行视频通话。双方认为中美经济关系十分重要,本着平等和相互尊重的态度,就宏观经济形势和多双边领域合作进行了广泛交流,对彼此关心的问题坦诚交换意见,愿意继续保持沟通。

6月4日

当地时间6月3日,俄罗斯财政部长西卢安诺夫在圣彼得堡国际经济论坛上表示,俄罗斯财政部将在一个月内改变国家财富基金的结构,其中美元的份额将减少到零,英镑减持到5%,日元保持5%,欧元将增长到40%,人民币增长到30%,黄金则将占比20%。

经济数据

5月中采制造业PMI指数微降0.1个百分点至51.0%,生产指数上升0.5个百分点至52.7%,主要原材料购进价格指数大幅上升5.9个百分点至72.8%,出厂价格指数上升3.3个百分点至60.6%。新订单指数下行0.7个百分点,其中,新出口订单下降2.1个百分点至48.3%。

【每周要闻】指数震荡结构分化,央行提高外汇准备金率

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