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巨丰投顾:抱团股筹码松动 市场新的方向在哪里?

2020-09-11 15:00:04浏览:85编辑:高山流水

经历连续杀跌之后,创业板低价群体终于迎来喘息,而全天涨跌互现下,也说明集中性的调整即将告一段落。

而在高位抱团股筹码松动,低价股炒作遭到遏制下,市场新的方向会在哪里呢?

首先,市场向好的趋势未变。尽管近期指数调整,但空间并不大,而且流动性保持合理充裕,经济景气度持续回升,市场支撑作用力依旧。而随着三四季度经济持续回升的预期,企业盈利也有望继续回升,提振市场以及股价;其次,调整中机构看多信心依旧。在近期调整过程中,散户有出逃以及减持的多种表现,但机构却显示出抄底的意愿,尤其是超百亿的资金借道股票ETF入市,明显的机构资金介入的迹象;第三,市场新的方向可能重归基本面以及成长赛道。这里需要提出的是,经历上半年机构抱团以及持续浮赢后,部分抱团板块估值高企,机构产生一定分化,而资金炒作低价股群体行为又遭到遏制,这种情况下,资金可能重新回归基本面,而且降低估值配置。这其中,随着经济景气度回升下,低估值以及周期类标的或成为资金新的着力点,尤其是金融地产以及煤炭钢铁等具备估值修复需求的标的。与此同时,科技发展以及消费升级下,具备持续成长性的科技以及消费类标的,仍有望成为资金抱团的营地。

不过,接下来的几个事件也或许成为市场新的风险偏好的转移点。例如,苹果在9月和10月的两场发布会、10月五中全会与“十四五”规划纲要、11月3日美国大选结果落地等,都有可能给市场带来新的机遇。

所以,对于短期市场的调整,我们依旧认为是连续上涨后的一次区间震荡,向好逻辑未发生变化下,市场依旧有震荡上行的基础。在这个过程中,中线投资者可趁指数波段调整进行低吸加仓,而短线投资者适当调仓换股,紧跟市场趋势。当然,对于稳健投资者来说,当前指数整理过程中,也可适当观望,等待新的方向明朗后,再做新的定夺。

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