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百亿债务11月底将到期 天齐锂业称可能无法及时、足额偿付

2020-11-13 18:23:44浏览:92编辑:东方云财经

百亿债务11月底将到期,天齐锂业称可能无法及时、足额偿付

百亿债务11月底即将到期,公司现金流水平却未有实质性提高,天齐锂业发布公告提示了不能偿还大额到期债务本息等多项风险。

11月13日晚间,天齐锂业股份有限公司发布公告称,按照公司此前与中信银行牵头的并购贷款银团签署的相关协议,并购贷款中的18.84亿美元将于2020年11月底到期,占公司最近一期经审计净资产的179.35%。尽管公司已经向银团正式提交了调整贷款期限结构的申请,但目前尚在审批中,存在贷款到期未能成功展期而公司无法及时、足额偿付导致违约的可能性。

“截至目前,公司现金流水平并未得到实质性提高,流动性紧张的局面也暂未出现实 质性改善。”天齐锂业在公告中承认。

此外,天齐锂业提到,公司暂缓支付2020年内到期的部分并购贷款利息。如果公司未来在偿付债务本息方面遭遇困难,公司的业务、经营业绩、资金状况、财务状况及日常生产经营都存在受到重大不利影响的可能性。

针对即将到期的大额债务,其在公告中表示,公司和控股股东层面仍在积极开展战略投资者引入等相关工作,以期缓解目前流动性紧张的局面,降低公司财务杠杆、优化公司的资产负债结构。尽管目前尚未签署具有法律约束力的战略投资者引入协议,但相关工作一直在持续积极推进过程中。

除了还不上债外,天齐锂业还披露公司存在重大诉讼、仲裁事项及相关履约的风险、项目建设或达产不及预期风险和控股股东持有公司股份质押率过高的风险。该公司提到,截至2020年11月10日,公司控股股东天齐集团未来一年内到期的质押股份累计数量3.55亿股,占其所持股份比例75.82%,占公司总股本比例24.03%,对应融资及担保余额31.94亿元。如公司业绩持续下滑、不能偿还大额到期债务等上述风险被触发,可能导致公司股价下跌;届时将可能 发生天齐集团被质押权人要求偿还质押融资或补仓的情形。

值得关注的是,天齐锂业在9月30日披露的《风险提示公告》中还曾提及交叉违约和业绩持续亏损并被实施退市风险警示两项风险。该公司表示,如无法妥善解决流动性危机,公司可能会因债务逾期面临进一步的诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等事项,也可能需支付相关违约金、滞纳金和罚息,将影响公司的生产经营和业务开展,增加公司的财务费用,同时进一步加大公司资金压力,并对公司本年度业绩产生不利影响。若其今年业绩无法出现大幅提升、实现扭亏为盈,将存在被深圳证券交易所实施退市风险警示的可能性。

天齐锂业成立于2004年,是全球五大锂矿供应商之一,主营业务包括锂矿及锂化工产品、碳酸锂等锂系列产品的研发、生产和销售。

该公司当前窘境主要源于2018年的一起天价收购案。彼时,天齐锂业与加拿大化肥公司Nutrien公司签订协议,以40.66亿美元拿下智利锂矿巨头SQM公司23.77%的股权,成为SQM公司第二大股东。加上原本持有的2.1%股权,天齐锂业目前合计持有SQM25.86%的股权。而其当时净资产约为120亿元。

为完成上述交易,天齐锂业与中信银行牵头的银团签署协议,新增并购贷款35亿美元,其中包括25亿美元的境内贷款和10亿美元的境外贷款。然而,在锂业市场下行背景下,上述巨额收购并没有给天齐锂业带来预期效益,反而连累了其本身业绩,也带来较重的财务压力。

三季报显示,该公司报告期内实现营收为24.27亿元,同比下降36.09%;净亏损为11.03亿元,同比下降890.95%;经营活动产生的现金流量净额为6.65亿元,同比下降51.94%。对于业绩下降,天齐锂业表示,主要因行业周期调整及新冠疫情等不利因素的影响,锂化工产品销售数量和价格、锂精矿产品销售价格与2019年同期相比明显下降。

截至三季末,天齐锂业总资产为426.7亿元,总负债为346.77亿元,其中流动负债为185.30亿元,一年内到期的非流动负债为133.05亿元,资产负债率高达81.27%。

11月13日收盘,天齐锂业报收于24.58元/股,上涨2.12%。

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