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搬起石头砸韭菜的脚?刚解禁 石头科技70亿减持来了

2021-02-23 19:37:51浏览:49编辑:紫竹語嫣

投资研报

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70亿减持来了

2月22日晚间,石头科技发布公告称,10名股东拟减持739.75万股,占公司总股本不超过11.10%。按石头科技2月22日收盘价966.02元计算,上述减持规模超70亿元。

如此大规模的减持,市场普遍看空石头科技。不过次日公司股价在低开13.05%后直线拉升并实现翻红,一度涨超3%,股价重回千元。持续震荡后,2月23日,石头科技收报973元/股,涨0.72%,总市值648.67亿元。

小米、董监高等10名股东拟减持70亿元

2月22日,扫地机器人龙头股石头科技迎来2857.87万股解禁,解禁市值超过300亿元。受此消息影响,石头科技当天股价跌破千元,收盘报966.02元,一日市值蒸发近100亿元。

刚刚解禁,石头科技股东就迫不及待地提出了巨额减持计划。

2月22日晚间,石头科技公告称,石头时代、丁迪、高榕、启明、顺为、天津金米、公司董监高毛国华、吴震、万云鹏、张志淳等10名股东,拟减持公司股份合计不超过739.75万股,占公司总股本的比例合计不超过11.10%。按22日收盘价计算,减持股份市值达71.46亿元。

本次拟减持公司股份的10名股东均为2月22日申请限售股解禁的股东。其中,无锡沃达创业投资合伙企业、CITY-SCAPE PTE.LTD.由于其持股不超5%,不是公司大股东,不需要提前发布减持公告。

本次减持公司股份的毛国华、吴震、万云鹏3位股东为公司董事、高级管理人员,张志淳为公司监事。毛国华持有245.93万股,吴震持有158.96万股,万云鹏持有71.98万股,张志淳持有71.98万股。按照发布的减持计划,四人减持股份占持股比例均为25%,为监管规定的上市公司董监高每年减持的最高额度。

此外,石头时代为其员工持股平台,持有公司总股本7.50%的股份,本次拟减持37.18%的持股股份,减持股份市值达17.96亿元。

除了公司和董监高,小米系也大量减持石头科技股份。

Shunwei Ventures III Limited解禁50万股,此次全部减持,该股东还有592.55万股等待解禁。天津金米投资合伙企业解禁592.55万股,减持股数占本次解禁的22.50%。两者均为小米系,本次合计减持183.33万股,减持股份市值达17.71亿元。

分析人士认为,小米系解禁即减持,一方面可能是高位套现,石头科技上市以来累计涨幅超250%;另一方面,随着石头科技自有品牌占比上升至83.62%,石头科技与小米已经由合作关系转变为竞合关系。

2016年至2019年,石头科技与小米集团的关联交易金额分别为1.83亿元,10.11亿元,15.29亿元和14.41亿元,占公司主营业务收入的比重分别为100%、90.36%、50.17%和34.27%。

券商看好,估值仍有潜力

石头科技于2020年2月21日在上海证券交易所科创板上市,上市的发行价为271.12元/股,为当时的“科创板发行价第一股”。

疫情期间,主营扫地机器人的石头科技由于“宅经济”概念备受市场关注,股价一度涨至1262元,时至今日仍是科创板第一高价股,被称作“扫地机茅台”。

公司业绩也取得了不错的增长。据公司2月8日发布的业绩快报,2020年实现营业收入45.3亿元,同比增长7.74%,净利润13.71亿元,同比增长75.19%。

石头科技受到主力资金的高度关注,景顺长城基金、 UBSAG、施罗德投资管理有限公司和魁北克储蓄投资集团公司均为公司的流通股东。与此同时,散户数量明显减少,2020年三季报数据显示,公司股东户数仅为5773股,环比中报减少了48.69%。

据奥维数据显示,2020年国内扫地机器人市场的零售额中,线上销售渠道的市场份额超过90%,国内扫地机器人线上市场前五大品牌的零售额份额,科沃斯为40.9%,小米为15.7%,石头为11%,云鲸为10.7%,美的为4.8%。

而多数机构看好石头科技表现,不断给出买入或增持的评级。

国信证券预计2021-2022归母净利润分别为17.49和21.89亿元;天风证券预计2021-2022归母净利润分别为18.1和22.8亿元;中泰证券预计2021-2022归母净利润分别为17.4和21.7亿元。

根据券商预计每股收益,公司2021-2022年PE分别为39.95和32.33,对应国内龙头科沃斯2021年和2022年估值分别为66.52和48.17,石头科技仍具有低估潜力。

华泰证券认为,石头科技具备全球服务机器人领军者潜质,维持“买入”评级受益于前沿技术落地及全球分销网络构建,石头全球竞争力正在进一步强化,根据业绩快报小幅调整2020年盈利预测,维持21-22年预测,预计2020-2022年归母净利润13.7、17.7、23.3亿元,对应PE为53、41、31倍。可比公司2021年平均PE为51x,考虑到公司全球竞争优势及行业领军者潜质进一步突显,给予21年目标PE60x,目标价1588.20元。

天风证券表示,公司为国内扫地机器人头部企业,2020年公司积极发展自有品牌扫地机器人扩大海外市场规模,产品在海外线上渠道受到好评。同时公司推出的新品不断探索高端价格带,从而提升和稳固整体的利润水平。随着公司在海外市场销售规模的持续扩张,营收有望进一步提升。基于公司2020年的业绩预告,该机构适当上调了公司的营收增速,预计20-22年净利润为13.4亿元、18.1亿元、22.8亿元,当前股价对应20-22年动态估值为59.9x、44.5x、35.3x。维持“增持”评级。

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